03/18/2021 0 Комметариев

Бюджетирование доходов и расходов в Excel с учетом прогноза.

На чтение

16 мин.

Просмотров

40

Дата обновления

11.11.2024

Бюджетирование в Excel. Прогнозирование бюджета в Excel с учетом тренда.

БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

Учебный центр «Зерде» предлагает посетить курс по составлению бюджета в Excel с учетом прогнозирования данных. Как известно, бюджет – это план финансовой деятельности, включающий в себя структуру расходов и доходов компании на заданный период. С помощью бюджетирования планируются и контролируются как расходы организации, так и поступления. Планирование бюджета позволяет заранее увидеть узкие места в формировании доходной и расходной части с учетом различных факторов.

Ввод произвольных данных в бюджет будущих периодов не просто вреден, но и опасен. Если внесенные данные не основаны на точных расчетах, то такие прогнозы ничего не дадут. Ошибочные концепции структуры и размера поступлений, не основанных на фактических данных, не обеспечивают соответствующих им расходов. В такой ситуации деятельность компании неизбежно приведет к банкротству и закрытию. Адекватное бюджетирование и формирование бюджета будущих доходов и расходов является краеугольным камнем финансовой устойчивости компании.

Именно поэтому необходимо правильно планировать учет расходов и доходов. Для составления и отслеживания бюджета существует много программ, но наиболее эффективно планируется бюджет в Excel. Прочие программы не дают возможность точно спрогнозировать величину доходной и расходной частей бюджетов будущих периодов. Обычно расчеты в таких программах основаны на механическом применении выбранного коэффициента и коэффициента инфляции, но никак не учитывают фактические поступления и затраты компании за предыдущие периоды. Такие программы не дают возможность увидеть обоснованные данные для формирования предстоящих поступлений.

Прогнозирование в Excel на основании имеющихся данных позволяет с большой точностью рассчитать не только получение дохода, но и величину расходов. При таком расчете применяются специальные функции и методы, обеспечивающие достоверную информацию для как краткосрочного, так и долгосрочного планирования бюджета. Формирование бюджета в Excel позволяет с одной стороны, избежать ошибок при планировании будущих финансовых и денежных потоков. Применение Excel в планировании позволяет учесть все тонкости, влияющие на формирование доходной и расходной части бюджета. вебинар по бюджетированию в Excel на основе прогнозных данных дает возможность научиться вести бюджетирование на основе точных данных. Информация и навыки, полученные при прохождении вебинара, принесут пользу не только рядовым сотрудникам плановых, экономических и финансовых отделов, но и высшему руководству компаний. Знания, полученные на вебинаре, позволят избежать проблем, связанных с неверными предположениями при планировании поэтапного учета всех доходов и расходов и избежать необоснованных распределений средств в будущем.

Программа вебинара включает в себя, в числе прочих аспектов, следующие вопросы:

Организация ввода данных для формирования бюджета. Организация и формирование структуры данных. Настройка и подключение справочников с исходными данными.
Применение выпадающих списков и их связь со справочниками. Настройка контроля при вводе данных и снижение ошибок при вводе информации.
Комбинирование данных и вывод результатов в виде отчетов. Функции для формирования отчетов. Связь данных с помощью функций. Инструменты для формирования отчетов.
Комбинирование функций. Создание и обработка сложных структур с помощью функций. Формирование заявок на оплату в Excel.
Приемы прогнозирования в Excel и их особенности. Использование метода «скользящего среднего» для прогнозирования данных. Составление краткосрочных прогнозов методом скользящего среднего и экспоненциальным сглаживанием
Коэффициентное прогнозирование прибылей и убытков в MS Excel. Регрессионное прогнозирование прибылей и убытков. Расчет коэффициентов тренда для различных ситуаций. Использование функций для расчета тренда. Анализ и коррекция прогноза на основе поправочных коэффициентов.
Прогнозирование объема продаж; прогноз будущих затрат на материалы, сырье и персонал. Анализ точности прогнозов с помощью расчета отклонений исторических данных. Особенности долгосрочного бюджетирования
Уточнение прогнозного баланса в циклическом бизнесе с помощью MS Excel. Сезонность, как частный случай цикличности. Возможности применения различных методов выявления сезонности. Расчет коэффициента сезонности в MS Excel. Учет сезонности при составлении бюджета.
Построение прогноза на основе сезонной компоненты и тренда. Прогноз по продажам с учетом роста и сезонности. Определение индекса сезонности. Расчёт фактического и планового индекса сезонности.
Создание плана продаж на основе имеющейся информации о предыдущих показателях. Алгоритм прогнозирования объёма продаж в MS Excel. Применение исторического анализа в MS Excel. Создание и применение листа прогноза в Excel 2016 и выше
Динамический учет расходов и доходов. Настройка автоматического контроля затрат на основании заданных параметров. Формирование операционного бюджета в Excel.
Проверка исполнения бюджета. Выявление отклонений. Анализ отклонений в бюджете и выявление исходных причин появления отклонений.